Manuální přiřazení transakcí na finančí doklady

Transakce lze přiřazovat na následující doklady:

  1. Klientské faktury – klientská faktura, daňový doklad k záloze a klientská opravná faktura
  2. Dodavatelské faktury – dodavatelská faktura, daňový doklad k záloze a dodavatelská opravná faktura
  3. Interní doklady – interní výnosy a interní náklady
  4. Karetní transakce

K přiřazení transakce na doklad stačí otevřít řádek transakce a vyhledat doklad. Doklady lze třídit dle typu (1), stavu úhrady (2) nebo firmy (3), případně lze využít i vyhledávání dle referenčního čísla, čísla faktury pod. (4) Ve výběru se standardně zobrazují ty faktury, které nejsou plně uhrazeny přiřazenými transakcemi.

Bank transaction assignment to a financial document
Vyberte finanční doklad, ke kterému chcete transakci přiřadit. Takto vypadá transakce přiřazená k finančnímu dokladu:
Bank transaction is assigned to a selected financial document.
Každá bankovní transakce, která je přiřazena na doklad, je na tomto dokladu vidět v sekci Detaily úhrad (1).Lze vidět všechny transakce přiřazené na tento doklad (2) a kolik je jejich celková hodnota z celkové hodnoty dokladu (3). Vyhodnocení uhrazenosti (4) zobrazuje aktuální stav zaplacenosti dokladu.
Bank transaction assigned on a financial document

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu